央企物业出纳工作总结：规范操作，高效管理，提升财务精细化水平199

一年一度的工作总结，是对过去一年工作的回顾和总结，更是对未来工作的规划和展望。作为一名央企物业公司的出纳人员，我深刻体会到工作责任重大，财务管理的规范性与效率直接关系到公司的整体运营和发展。现将过去一年的工作总结如下，并对未来工作进行展望。

一、工作回顾：扎实完成各项出纳任务

过去一年，在公司领导和同事的帮助下，我认真履行岗位职责，严格遵守财务制度和相关规定，圆满完成了各项出纳工作，主要体现在以下几个方面：

1. 现金管理：严格遵守现金管理制度，做到日清月结，保证现金安全。每日认真核对现金日记账与银行存款日记账，做到账实相符，并及时发现和纠正账目差错。定期盘点现金，确保现金安全，并做好盘点记录。对于大额现金收支，严格执行审批流程，确保资金流动的合法合规性。积极配合审计部门的审计工作，提供必要的资料和支持。

2. 银行存款管理：认真办理银行存款的收付业务，严格按照公司财务制度办理各项支付手续，确保资金安全和高效运转。及时对银行对账单进行核对，及时处理银行对账单上的差异，做到账实相符。积极配合财务部做好银行存款的预测工作，为公司经营决策提供参考依据。熟练掌握各种银行业务办理流程，提高工作效率。

3. 票据管理：严格按照票据管理制度，认真保管各种票据，做到票据完整、规范、安全。对收到的票据进行认真审核，确保票据的真实性和有效性。及时登记票据账簿，做好票据的分类整理和保管工作。定期对票据进行清理和销毁，并做好销毁记录。

4. 报销管理：认真审核报销单据，确保单据齐全、真实、有效。严格按照公司报销流程办理报销手续，并及时将报销款项发放给员工。对报销过程中发现的问题及时进行处理，并做好记录。积极配合财务部做好报销制度的完善工作。

5. 其他工作：积极配合财务部完成其他各项工作，例如：协助完成财务报表编制、参与公司财务制度的修订等。积极学习财务知识和相关法律法规，不断提高自身的业务素质。

二、工作中遇到的挑战与改进

在过去一年的工作中，我也遇到了一些挑战，例如：一些报销单据不规范，需要花费较多的时间进行审核；部分供应商的付款流程较为复杂，需要与相关部门进行协调；对于一些新的财务政策和规定，需要不断学习和适应。针对这些问题，我采取了以下改进措施：

1. 加强与相关部门的沟通协调，提高工作效率；

2. 积极学习新的财务知识和相关法律法规，不断提高自身业务素质；

3. 完善内部控制制度，提高工作规范性；

4. 加强与供应商的沟通，优化付款流程。

三、未来工作计划

在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自身的业务水平，为公司做出更大的贡献。具体工作计划如下：